Belege verwalten und zuordnen

Belege erfassen

Im Modul Finanzen unter dem Reiter Belege können digitale Belege wie Rechnungen, Quittungen und Kassenzettel als PDF-Dateien hochgeladen werden. Zusätzlich lassen sich Details erfassen: Belegdatum, Belegnummer, Betrag, Verwendungszweck / Beschreibung.

Belege zuordnen

Nach dem Upload können Belege entsprechenden Buchungen unter Bank oder Kasse zugeordnet werden. Bei Bargeldzahlungen ermöglicht die Zuweisung die zeitgleiche Zahlungseingabe. Bei Banküberweisung wird das Euro-Symbol angeklickt, um den Beleg mit der Zahlung zu verknüpfen.

Die Zuordnung erfolgt zu konkreten Buchungen und automatisch zu Sachkonten in der Buchhaltung, was eine transparente und prüfungssichere Buchführung sicherstellt.

Hinweis: Zuweisungen für Belege sind nur für Bargeldkassenbuchungen vorgesehen.